| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 947.00 | 14 062.00 | 31 884.00 | 45 947.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 962.00 | 14 062.00 | 36 900.00 | 50 962.00 |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
110 Total général Actif | 109 732.00 | 14 062.00 | 95 670.00 | 109 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
224 Production immobilisée | 896.00 | | | 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -652.00 | | | -652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 098.00 | | | 4 098.00 |