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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 243.00 | | 483 243.00 | 483 243.00 |
BZ Autres créances | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CF Disponibilités | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 022.00 | | 334 022.00 | 334 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 266.00 | | 817 266.00 | 817 266.00 |
CU Autres participations | 483 243.00 | | 483 243.00 | 483 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 571.00 | 449 571.00 | | 449 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 1 337.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 23 171.00 | 5 713.00 | | 23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 956.00 | 18 376.00 | | 316 956.00 |
DL TOTAL (I) | 791 954.00 | 474 998.00 | | 791 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 63.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 311.00 | 2 362.00 | | 25 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 266.00 | 477 360.00 | | 817 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 311.00 | 2 362.00 | | 25 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 795.00 | | | 761 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 795.00 | | | 761 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 099.00 | | | 492 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 099.00 | | | 492 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 059.00 | 20 090.00 | | 812 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 103.00 | 1 713.00 | | 495 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 956.00 | 18 376.00 | | 316 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 471.00 | | 519 871.00 | 455 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 099.00 | 483 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 099.00 | 483 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 471.00 | | 519 871.00 | 455 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |