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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 236.00 | 35 928.00 | 33 307.00 | 69 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 8 034.00 | 36 627.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 897.00 | 43 963.00 | 69 935.00 | 113 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 031.00 | 43 963.00 | 97 069.00 | 141 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 236.00 | 53 222.00 | | 58 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 5 014.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 60 135.00 | 59 336.00 | | 60 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | 1 023.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 174.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 904.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 4 242.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 2 100.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 934.00 | 8 444.00 | | 36 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 069.00 | 67 780.00 | | 97 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 917.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 270.00 | 232 195.00 | | 217 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 471.00 | 227 180.00 | | 216 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 5 014.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 486.00 | 40 412.00 | | 73 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 40 412.00 | | 73 486.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 14 330.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 14 330.00 | | 29 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | 6 000.00 | 22 500.00 | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 934.00 | 14 434.00 | 22 500.00 | 36 934.00 |