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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 30 049.00 | 9 880.00 | 39 929.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 953.00 | 30 049.00 | 140 904.00 | 170 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
110 Total général Actif | 203 590.00 | 30 049.00 | 173 541.00 | 203 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 177.00 | 246 197.00 | | 238 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 119.00 | | |
230 Autres produits | 4 561.00 | 85.00 | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 031.00 | 246 401.00 | | 247 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 962.00 | 79 385.00 | | 62 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 284.00 | 1 724.00 | | -5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 50 365.00 | 48 745.00 | | 50 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 9 677.00 | | 6 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 055.00 | 68 097.00 | | 77 055.00 |
252 Charges sociales | 24 405.00 | 29 319.00 | | 24 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 111.00 | 5 838.00 | | 5 111.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 40.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 280.00 | 242 825.00 | | 225 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 750.00 | 3 575.00 | | 21 750.00 |
280 Produits financiers | 1 128.00 | 1 226.00 | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 515.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 1 429.00 | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 189.00 | 2 767.00 | | 18 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |