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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 213.00 | 1 664.00 | 383 549.00 | 385 213.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 34 133.00 | 26 333.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 359.00 | 35 797.00 | 576 561.00 | 612 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 384.00 | | 369 384.00 | 369 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 742.00 | 35 797.00 | 945 945.00 | 981 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 019.00 | 237 514.00 | | 342 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 845.00 | 104 505.00 | | 123 845.00 |
DL TOTAL (I) | 476 864.00 | 353 019.00 | | 476 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 760.00 | 308 083.00 | | 123 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 927.00 | 75 835.00 | | 71 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 28 853.00 | | 40 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 882.00 | 217 724.00 | | 232 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | 630 496.00 | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 945.00 | 983 515.00 | | 945 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 158.00 | 334 672.00 | | 425 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 9 574.00 | | 28 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 188.00 | 9 574.00 | | 27 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 882.00 | 232 882.00 | | 232 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
UX Autres créances clients | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 760.00 | 79 838.00 | 43 923.00 | 123 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 323.00 | | | 184 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 241.00 | 108 562.00 | 16 679.00 | 125 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 081.00 | 425 158.00 | 43 923.00 | 469 081.00 |