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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 445.00 | 104.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 271.00 | 920.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 755.00 | 5 716.00 | 54 039.00 | 59 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 913.00 | 5 716.00 | 87 197.00 | 92 913.00 |
CU Autres participations | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | -43 808.00 | | | -43 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | -43 808.00 | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912.00 | -5 564.00 | | 4 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | 36 792.00 | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 210.00 | 35 000.00 | | 44 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 2 235.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 3 384.00 | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 3 024.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 284.00 | 80 742.00 | | 82 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 197.00 | 75 178.00 | | 87 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 244.00 | 51 773.00 | | 61 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 897.00 | 31 952.00 | 90 849.00 | 58 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 897.00 | 31 952.00 | 90 849.00 | 58 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | 2 497.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 536.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 235.00 | 107 240.00 | | 92 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 759.00 | 151 047.00 | | 81 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 476.00 | -43 808.00 | | 10 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 5 044.00 | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 969.00 | 7 929.00 | 21 041.00 | 28 969.00 |
VI Groupe et associés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 977.00 | 60 936.00 | 21 041.00 | 81 977.00 |