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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 208.00 | 566.00 | 12 642.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 432.00 | 36 000.00 | 829 432.00 | 865 432.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 148.00 | 36 000.00 | 1 153 148.00 | 1 189 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 356.00 | 36 566.00 | 1 165 790.00 | 1 202 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 521.00 | | 3 721.00 |
DH Report à nouveau | 70 716.00 | 66 916.00 | | 70 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 501.00 | 4 000.00 | | 61 501.00 |
DL TOTAL (I) | 185 938.00 | 124 437.00 | | 185 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 110.00 | 311 110.00 | | 111 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 396.00 | 418 266.00 | | 369 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 527.00 | 287 236.00 | | 373 527.00 |
EA Autres dettes | 125 818.00 | 2 638.00 | | 125 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 852.00 | 1 019 249.00 | | 979 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 790.00 | 1 143 686.00 | | 1 165 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 900.00 | | 41 900.00 | 77 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 900.00 | | 41 900.00 | 77 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 900.00 | | 41 900.00 | 77 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 396.00 | 369 396.00 | | 369 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 865 432.00 | 865 432.00 | | 865 432.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VI Groupe et associés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 833.00 | 894 191.00 | 12 642.00 | 906 833.00 |
VW T.V.A. | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 852.00 | 979 852.00 | | 979 852.00 |