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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BZ Autres créances | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CF Disponibilités | 2 644 878.00 | | 2 644 878.00 | 2 644 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 964.00 | | 2 772 964.00 | 2 772 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 721.00 | | 2 891 721.00 | 2 891 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 047.00 | -1 402 720.00 | | 1 336 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 050.00 | 2 838 367.00 | | 445 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 697.00 | 2 431 647.00 | | 2 876 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 13 264.00 | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 024.00 | 143 138.00 | | 15 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 721.00 | 2 574 785.00 | | 2 891 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 024.00 | 143 138.00 | | 15 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | 3 256 493.00 | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 3 256 493.00 | | 2 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737 810.00 | 289 072.00 | | 1 737 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 810.00 | 289 072.00 | | 1 737 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 190.00 | 2 967 421.00 | | 462 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 115 003.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 573.00 | 3 346 923.00 | | 2 201 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 523.00 | 508 556.00 | | 1 756 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 050.00 | 2 838 367.00 | | 445 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 994.00 | | 1 573.00 | 1 854 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 810.00 | 118 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 810.00 | 118 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 994.00 | | 1 573.00 | 1 854 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
UX Autres créances clients | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 282.00 | 128 086.00 | 117 196.00 | 245 282.00 |