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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 12 234.00 | 21 375.00 | 33 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 953.00 | 12 234.00 | 226 719.00 | 238 953.00 |
BT Marchandises | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 287.00 | | 438 287.00 | 438 287.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 172.00 | | 1 153 172.00 | 1 153 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 126.00 | 12 234.00 | 1 379 892.00 | 1 392 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 330.00 | | | 363 330.00 |
DL TOTAL (I) | 372 130.00 | | | 372 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | | | 804 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 529.00 | | | 199 529.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 761.00 | | | 1 007 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 892.00 | | | 1 379 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 761.00 | | | 1 007 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 365.00 | | 26 588.00 | 212 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 365.00 | | 1 244.00 | 32 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 2 385.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 2 385.00 | | 9 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 975.00 | 804 975.00 | | 804 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UX Autres créances clients | 438 287.00 | 438 287.00 | | 438 287.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 399.00 | 473 399.00 | | 473 399.00 |
VW T.V.A. | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 761.00 | 1 007 761.00 | | 1 007 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 781.00 | | | 287 781.00 |