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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 361.00 | 6 601.00 | 5 760.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 369.00 | 6 601.00 | 9 768.00 | 16 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 538.00 | | 244 538.00 | 244 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 589.00 | 4 200.00 | 450 389.00 | 454 589.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 853.00 | 4 200.00 | 766 653.00 | 770 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 118.00 | 10 801.00 | 787 318.00 | 798 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -13 947.00 | 51 829.00 | | -13 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 458.00 | -65 776.00 | | -13 458.00 |
DL TOTAL (I) | -26 304.00 | -12 847.00 | | -26 304.00 |
DP Provisions pour risques | 10 897.00 | 1 314.00 | | 10 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 897.00 | 1 314.00 | | 10 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 554.00 | 4 297.00 | | 73 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 487.00 | 346 084.00 | | 707 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 679.00 | 28 991.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 725.00 | 379 372.00 | | 802 725.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 318.00 | 367 855.00 | | 787 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 725.00 | 379 372.00 | | 802 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 750.00 | 2 001 060.00 | 2 023 810.00 | 22 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 750.00 | 2 001 060.00 | 2 023 810.00 | 22 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 418.00 | 1 010 300.00 | | 2 033 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 876.00 | 1 076 076.00 | | 2 046 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 458.00 | -65 776.00 | | -13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 2 870.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 870.00 | | 3 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314.00 | 10 897.00 | 1 315.00 | 1 314.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 3 600.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 3 600.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | 14 497.00 | 1 315.00 | 1 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 897.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 487.00 | 707 487.00 | | 707 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 450 343.00 | 450 343.00 | | 450 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 206.00 | 460 953.00 | 8 253.00 | 469 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 171.00 | 729 171.00 | | 729 171.00 |