| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
AH Fonds commercial | 472 766.00 | | 472 766.00 | 472 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 157.00 | 21 827.00 | 2 329.00 | 24 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 747.00 | 36 219.00 | 63 528.00 | 99 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 990.00 | 80 367.00 | 550 623.00 | 630 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 304.00 | 80 367.00 | 773 937.00 | 854 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DH Report à nouveau | | -21 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 711.00 | 112 052.00 | | -177 711.00 |
DL TOTAL (I) | 62 609.00 | 240 320.00 | | 62 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 617.00 | 258 168.00 | | 370 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 082.00 | 160 026.00 | | 186 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 30 540.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 129 378.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | 126 766.00 | | 71 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 172.00 | | |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 16 268.00 | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 328.00 | 754 331.00 | | 711 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 937.00 | 994 651.00 | | 773 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 161.00 | 538 988.00 | | 580 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 691 220.00 | | 691 220.00 | 691 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 916.00 | | 691 916.00 | 691 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 23 427.00 | | 4 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 959.00 | 750.00 | | 62 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 959.00 | 3 205.00 | | 62 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 75.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 822.00 | 254.00 | | 20 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 822.00 | 329.00 | | 50 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 137.00 | 2 876.00 | | 12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 744.00 | 1 326 655.00 | | 769 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 455.00 | 1 214 604.00 | | 947 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 711.00 | 112 052.00 | | -177 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 030.00 | | 13 309.00 | 661 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 349.00 | 630 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 949.00 | 123 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 766.00 | | | 472 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 944.00 | | 12 909.00 | 153 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 400.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 701.00 | 18 792.00 | 22 126.00 | 83 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 420.00 | 1 900.00 | | 20 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 16 892.00 | 22 126.00 | 63 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 617.00 | 240 120.00 | 130 496.00 | 370 617.00 |
VI Groupe et associés | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 657.00 | 580 161.00 | 130 496.00 | 710 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 6 642.00 | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 515.00 | 35 980.00 | | 34 515.00 |
ST Autres comptes | 130 374.00 | 197 808.00 | | 130 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 285.00 | 253 364.00 | | 214 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
YT Sous‐traitance | 86 307.00 | 109 398.00 | | 86 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 547.00 | 10 464.00 | | 14 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 2 035.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 8 677.00 | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 356.00 | 250 913.00 | | 141 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | 105 248.00 | | 72 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 029.00 | 607 014.00 | | 480 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |