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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 238 500.00 | 7 553.00 | 230 948.00 | 238 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 148.00 | 1 151.00 | 1 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 202 552.00 | 7 701.00 | 4 194 851.00 | 4 202 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 341.00 | 99.00 | 12 242.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 2 277 561.00 | | 2 277 561.00 | 2 277 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 182.00 | | 2 485 182.00 | 2 485 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 734.00 | 7 701.00 | 6 680 033.00 | 6 687 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 785 028.00 | | 2 785 028.00 | 2 785 028.00 |
CU Autres participations | 3 936 252.00 | | 3 936 252.00 | 3 936 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 053.00 | 100 831.00 | | 101 053.00 |
DG Autres réserves | 1 919 942.00 | 1 915 735.00 | | 1 919 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 966.00 | 4 428.00 | | 387 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 788.00 | 5 909 822.00 | | 6 297 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 729.00 | 457.00 | | 188 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 135.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 245.00 | 3 592.00 | | 382 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 033.00 | 5 913 414.00 | | 6 680 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 112.00 | 3 592.00 | | 205 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 224.00 | | | 1 151 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 914.00 | | | -917 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 762.00 | 7 120.00 | | 422 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 796.00 | 2 692.00 | | 34 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 966.00 | 4 428.00 | | 387 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 077.00 | | 313 725.00 | 3 902 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 4 202 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 266 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 266 299.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 827.00 | | 47 425.00 | 3 888 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VC Groupe et associés | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 658.00 | 12 525.00 | 51 369.00 | 189 658.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 245.00 | 205 112.00 | 51 369.00 | 382 245.00 |