| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 473.00 | 50 205.00 | 64 268.00 | 114 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 471.00 | 7 341.00 | 3 130.00 | 10 471.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 444.00 | 57 546.00 | 67 898.00 | 125 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
072 Créances – Autres | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
084 Disponibilités | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 099.00 | | 284 099.00 | 284 099.00 |
110 Total général Actif | 409 543.00 | 57 546.00 | 351 997.00 | 409 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
242 Autres charges externes. | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
252 Charges sociales | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 768.00 | | | -59 768.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 285.00 | | | -60 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |