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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 984.00 | 76 183.00 | 17 802.00 | 93 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 832.00 | 77 683.00 | 92 149.00 | 169 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
060 Stock marchandises | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
110 Total général Actif | 337 647.00 | 77 683.00 | 259 965.00 | 337 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 437.00 | 179 092.00 | | 173 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 797.00 | 121 195.00 | | 134 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 430.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 16 503.00 | 5 672.00 | | 16 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 737.00 | 331 389.00 | | 364 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 905.00 | 31 761.00 | | 48 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 558.00 | -1 740.00 | | -1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 836.00 | 76 110.00 | | 76 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 45.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 74 726.00 | 83 016.00 | | 74 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 3 768.00 | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 022.00 | 81 262.00 | | 79 022.00 |
252 Charges sociales | 2 698.00 | 6 496.00 | | 2 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 845.00 | 9 437.00 | | 8 845.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 154.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 818.00 | 290 308.00 | | 293 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 919.00 | 41 081.00 | | 70 919.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 762.00 | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 336.00 | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 321.00 | 39 983.00 | | 65 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 518.00 | | | 179 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 964.00 | | | 18 964.00 |