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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 205.00 | 68.00 | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 063.00 | 60 618.00 | 23 445.00 | 84 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 13 291.00 | 17 431.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 468.00 | 75 114.00 | 42 353.00 | 117 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 422.00 | | 526 422.00 | 526 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 889.00 | 75 114.00 | 568 775.00 | 643 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 464.00 | 195 422.00 | | 220 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 595.00 | 72 586.00 | | 66 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240.00 | 3 236.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 299 299.00 | 282 245.00 | | 299 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 13 673.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 3 353.00 | | 11 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 31 929.00 | | 66 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 039.00 | 38 324.00 | | 98 039.00 |
EA Autres dettes | 86 527.00 | 4 375.00 | | 86 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 476.00 | 91 653.00 | | 269 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 775.00 | 373 898.00 | | 568 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 081.00 | 85 110.00 | | 257 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 468.00 | | 7 381.00 | 111 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 117 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 114 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | | 7 379.00 | 108 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 2.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733.00 | 22 762.00 | 1 381.00 | 53 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 92.00 | 564.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 22 670.00 | 817.00 | 52 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 5 224.00 | 1 319.00 | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
VW T.V.A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 717.00 | 256 322.00 | 12 395.00 | 268 717.00 |