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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 22 446.00 | 10 518.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 808.00 | 35 759.00 | 11 048.00 | 46 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 419.00 | 58 205.00 | 43 213.00 | 101 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 123.00 | 879.00 | 531 243.00 | 532 123.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 396.00 | 879.00 | 747 516.00 | 748 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 816.00 | 59 085.00 | 790 730.00 | 849 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DH Report à nouveau | 339 223.00 | 338 752.00 | | 339 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 470.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 387 392.00 | 357 340.00 | | 387 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 051.00 | 50.00 | | 150 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | 40 628.00 | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 645.00 | 17 171.00 | | 73 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 352.00 | 43 727.00 | | 109 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 8 500.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 338.00 | 110 078.00 | | 403 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 730.00 | 502 418.00 | | 790 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 607.00 | | 19 786.00 | 122 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 974.00 | 101 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 670.00 | 79 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 326.00 | | 16 118.00 | 104 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 978.00 | | 3 668.00 | 17 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 504.00 | 21 402.00 | 35 700.00 | 72 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 200.00 | 21 402.00 | 35 396.00 | 72 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 880.00 | | 35 000.00 | 35 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 531 146.00 | 531 146.00 | | 531 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VI Groupe et associés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 908.00 | 577 908.00 | | 577 908.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 339.00 | 403 339.00 | | 403 339.00 |