| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 628.00 | 71.00 | 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 6 893.00 | 4 999.00 | 11 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 942.00 | 7 521.00 | 77 421.00 | 84 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 467.00 | 7 521.00 | 113 946.00 | 121 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 588.00 | 78 588.00 | | 89 588.00 |
DH Report à nouveau | -234 198.00 | | | -234 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 737.00 | -234 198.00 | | -31 737.00 |
DL TOTAL (I) | -165 935.00 | -145 198.00 | | -165 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 537.00 | 109 126.00 | | 73 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 394.00 | 77 818.00 | | 163 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 1 751.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 880.00 | 188 743.00 | | 279 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 946.00 | 43 546.00 | | 113 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 571.00 | 26 685.00 | | 52 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 308.00 | 260 883.00 | | 84 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 737.00 | -234 198.00 | | -31 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 685.00 | | 72 583.00 | 20 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 84 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 11 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 72 000.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | 583.00 | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 4 525.00 | 5 174.00 | 8 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 233.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 4 292.00 | 5 174.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 27 892.00 | 336.00 | 28 228.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 880.00 | 238 373.00 | 41 507.00 | 279 880.00 |