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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 988.00 | 28 988.00 | 895 000.00 | 923 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 152.00 | 28 988.00 | 1 082 163.00 | 1 111 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | 4 770.00 | | 8 675.00 |
DG Autres réserves | 164 825.00 | 90 632.00 | | 164 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 771.00 | 78 097.00 | | 172 771.00 |
DL TOTAL (I) | 646 272.00 | 473 500.00 | | 646 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 302.00 | 256 324.00 | | 173 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 058.00 | 100 000.00 | | 240 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 428.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 891.00 | 360 752.00 | | 435 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 163.00 | 834 252.00 | | 1 082 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 629.00 | 89 321.00 | | 249 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 684.00 | 90 000.00 | | 185 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912.00 | 11 902.00 | | 12 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 771.00 | 78 097.00 | | 172 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 76 600.00 | 6 600.00 | 70 000.00 | 76 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 302.00 | 87 040.00 | 86 263.00 | 173 302.00 |
VI Groupe et associés | 240 058.00 | 140 058.00 | 100 000.00 | 240 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 519.00 | 115 519.00 | 70 000.00 | 185 519.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 892.00 | 249 629.00 | 186 263.00 | 435 892.00 |