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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 665.00 | 2 180.00 | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 136.00 | 6 364.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 745.00 | 2 802.00 | 9 943.00 | 12 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
060 Stock marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
110 Total général Actif | 21 919.00 | 2 802.00 | 19 117.00 | 21 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
242 Autres charges externes. | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
252 Charges sociales | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 365.00 | | | -17 365.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 575.00 | | | -17 575.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |