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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 8 178.00 | 47 975.00 | 56 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 893.00 | 8 178.00 | 257 714.00 | 265 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BZ Autres créances | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CF Disponibilités | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 372.00 | | 575 372.00 | 575 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 266.00 | 8 178.00 | 833 087.00 | 841 266.00 |
CU Autres participations | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
DL TOTAL (I) | 722 497.00 | | | 722 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 087.00 | | | 833 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 516.00 | | 638 516.00 | 638 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 516.00 | | 638 516.00 | 638 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 139 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 347.00 | | | 720 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 413.00 | | | 597 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 905.00 | | 59 989.00 | 205 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | | 59 989.00 | 2 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 6 010.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 6 010.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |