| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 460.00 | 653 759.00 | 184 701.00 | 838 460.00 |
BZ Autres créances | 2 653 202.00 | | 2 653 202.00 | 2 653 202.00 |
CF Disponibilités | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 265.00 | 653 759.00 | 2 911 505.00 | 3 565 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 265.00 | 653 759.00 | 2 911 505.00 | 3 565 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 534.00 | | | -346 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 271.00 | | | 2 336 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 737.00 | | | 2 000 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 912.00 | | | 825 912.00 |
EA Autres dettes | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 767.00 | | | 910 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 505.00 | | | 2 911 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 767.00 | | | 910 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155.00 | | 6 052 249.00 | 6 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058 404.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058 404.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | | 6 052 249.00 | 6 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 218.00 | 297.00 | 78.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 218.00 | 297.00 | 78.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687 393.00 | | 33 633.00 | 687 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 393.00 | | 33 633.00 | 687 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 393.00 | | 33 633.00 | 687 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 975.00 | 677 975.00 | | 677 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UX Autres créances clients | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 511.00 | 784 511.00 | | 784 511.00 |
VB T. V. A. | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 198.00 | 2 510 198.00 | | 2 510 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 663.00 | 3 491 663.00 | | 3 491 663.00 |
VW T.V.A. | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 767.00 | 910 767.00 | | 910 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
ST Autres comptes | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 358.00 | | | 327 358.00 |