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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BF Prêts | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 920.00 | 1 670.00 | 1 362 250.00 | 1 363 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 238.00 | | 388 238.00 | 388 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 158.00 | 1 670.00 | 1 750 488.00 | 1 752 158.00 |
CU Autres participations | 1 199 750.00 | | 1 199 750.00 | 1 199 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 967.00 | | | 1 421 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 175.00 | | | 1 665 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 488.00 | | | 1 750 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 175.00 | | | 1 665 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 200.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 622.00 | | | 877 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 679.00 | | | 836 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 819.00 | | | 1 478 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 898.00 | 1 362 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 898.00 | 1 363 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 148.00 | | | 1 477 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UP Prêts | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VC Groupe et associés | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 467.00 | 1 259 467.00 | | 1 259 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 716.00 | 385 216.00 | 162 500.00 | 547 716.00 |
VW T.V.A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 175.00 | 1 665 175.00 | | 1 665 175.00 |