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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 230.00 | 941.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933 840.00 | | 933 840.00 | 933 840.00 |
072 Créances – Autres | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 430 135.00 | | 430 135.00 | 430 135.00 |
084 Disponibilités | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 165.00 | | 1 092 165.00 | 1 092 165.00 |
110 Total général Actif | 1 093 471.00 | 1 306.00 | 1 092 165.00 | 1 093 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 441 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 657 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 165.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 697.00 | 472.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476.00 | 2 003.00 | 472.00 | 2 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
BZ Autres créances | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CF Disponibilités | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 091.00 | | 715 091.00 | 715 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 567.00 | 2 003.00 | 715 564.00 | 717 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -20 544.00 | -14 451.00 | | -20 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | -6 092.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 460 904.00 | 420 455.00 | | 460 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 57 811.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 261.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 233 942.00 | 237 655.00 | | 233 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 659.00 | 295 728.00 | | 254 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 564.00 | 716 184.00 | | 715 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 659.00 | 295 728.00 | | 254 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 007.00 | | | 2 007.00 |