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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 4 642.00 | 2 450.00 | 2 192.00 | 4 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 7 187.00 | 1 562.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 070.00 | 7 926.00 | 13 145.00 | 21 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 423.00 | 17 562.00 | 93 861.00 | 111 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 240.00 | 10 548.00 | 102 693.00 | 113 240.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 052.00 | 10 548.00 | 200 505.00 | 211 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 475.00 | 28 110.00 | 294 365.00 | 322 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 371.00 | -31 889.00 | | -114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | -82 482.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 22 676.00 | 22 129.00 | | 22 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | 44 612.00 | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 12 424.00 | | 12 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 113.00 | 65 750.00 | | 85 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 58 555.00 | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 37 049.00 | | 53 382.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 2 050.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 450.00 | 220 441.00 | | 269 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365.00 | 244 810.00 | | 294 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 747.00 | | 210 747.00 | 210 747.00 |
FG Production vendue services | 269 878.00 | 1 060.00 | 270 938.00 | 269 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 625.00 | 1 060.00 | 481 685.00 | 480 625.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 2 740.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 2 740.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 931.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 931.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 809.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 867.00 | 444 520.00 | | 488 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 320.00 | 527 002.00 | | 488 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | -82 482.00 | | 547.00 |