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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 1 671.00 | 1 323.00 | 2 994.00 |
AN Terrains | 31 081.00 | 18 657.00 | 12 424.00 | 31 081.00 |
AP Constructions | 8 815.00 | 2 361.00 | 6 454.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 210.00 | 43 018.00 | 365 191.00 | 408 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 496.00 | 185 209.00 | 84 288.00 | 269 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 646.00 | 250 916.00 | 469 729.00 | 720 646.00 |
BT Marchandises | 121 200.00 | 30 085.00 | 91 115.00 | 121 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 119.00 | 3 323.00 | 243 795.00 | 247 119.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 771 364.00 | | 771 364.00 | 771 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 619.00 | 33 408.00 | 1 122 210.00 | 1 155 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 265.00 | 284 325.00 | 1 591 940.00 | 1 876 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
DH Report à nouveau | | -10 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 789.00 | 79 392.00 | | 234 789.00 |
DL TOTAL (I) | 323 644.00 | 88 855.00 | | 323 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 771.00 | 243 278.00 | | 431 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 116.00 | 378 684.00 | | 400 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 723.00 | 146 489.00 | | 243 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 167.00 | 43 176.00 | | 125 167.00 |
EA Autres dettes | 67 520.00 | 57 243.00 | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 296.00 | 868 870.00 | | 1 268 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 940.00 | 957 725.00 | | 1 591 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 116.00 | | | 400 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 459.00 | | 256 685.00 | 490 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 499.00 | 720 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 717 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 415.00 | | 256 685.00 | 487 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 252.00 | 89 438.00 | 22 774.00 | 184 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 599.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 180.00 | 88 839.00 | 22 774.00 | 183 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 554.00 | | 9 231.00 | 12 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 639.00 | | 9 231.00 | 42 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 639.00 | | 9 231.00 | 42 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 723.00 | 243 723.00 | | 243 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UX Autres créances clients | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 771.00 | 98 255.00 | 294 604.00 | 431 771.00 |
VI Groupe et associés | 400 116.00 | 400 116.00 | | 400 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 296.00 | 934 780.00 | 294 604.00 | 1 268 296.00 |