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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 10 640.00 | 6 246.00 | 16 886.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 7 200.00 | 16 800.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 990.00 | 80 851.00 | 63 139.00 | 143 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 310.00 | 106 326.00 | 178 984.00 | 285 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 546.00 | 208 858.00 | 381 688.00 | 590 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 091.00 | | 534 091.00 | 534 091.00 |
BT Marchandises | 395 003.00 | | 395 003.00 | 395 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 406.00 | 9 887.00 | 1 611 519.00 | 1 621 406.00 |
BZ Autres créances | 525 025.00 | 107 620.00 | 417 405.00 | 525 025.00 |
CF Disponibilités | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 002.00 | 117 507.00 | 3 374 495.00 | 3 492 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 548.00 | 326 365.00 | 3 756 183.00 | 4 082 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | 9 190.00 | | 9 625.00 |
DG Autres réserves | 183 340.00 | 110 647.00 | | 183 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 208.00 | 73 128.00 | | 53 208.00 |
DL TOTAL (I) | 481 173.00 | 427 965.00 | | 481 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 806.00 | 1 006 371.00 | | 1 188 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 827.00 | 17 000.00 | | 199 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 264.00 | 990 685.00 | | 1 386 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 072.00 | 412 876.00 | | 479 072.00 |
EA Autres dettes | 19 592.00 | 23 138.00 | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 009.00 | 2 450 070.00 | | 3 275 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 183.00 | 2 878 035.00 | | 3 756 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 410.00 | 2 310 036.00 | | 2 833 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 424.00 | 801 082.00 | | 644 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 851.00 | | 174 658.00 | 559 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 963.00 | 590 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 963.00 | 548 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 778.00 | | 163 840.00 | 528 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 818.00 | 10 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 001.00 | 85 182.00 | 43 324.00 | 167 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 2 147.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 666.00 | 83 035.00 | 43 324.00 | 154 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 264.00 | 1 386 264.00 | | 1 386 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 431.00 | 1 582 431.00 | | 1 582 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VB T. V. A. | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 503.00 | 646 503.00 | | 646 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 303.00 | 100 704.00 | 410 247.00 | 542 303.00 |
VI Groupe et associés | 199 827.00 | 199 827.00 | | 199 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 062.00 | | | 399 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 133.00 | 350 133.00 | | 350 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 465.00 | 2 268 297.00 | 16 168.00 | 2 284 465.00 |
VW T.V.A. | 201 155.00 | 201 155.00 | | 201 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 560.00 | 2 831 961.00 | 410 247.00 | 3 273 560.00 |