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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 535.00 | 20 512.00 | 41 023.00 | 61 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 8 750.00 | 26 250.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 535.00 | 29 262.00 | 432 273.00 | 461 535.00 |
060 Stock marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
072 Créances – Autres | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
084 Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
110 Total général Actif | 512 930.00 | 29 262.00 | 483 668.00 | 512 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 496.00 | | | 342 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 496.00 | | | 342 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
242 Autres charges externes. | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
252 Charges sociales | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
262 Autres charges | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 123.00 | | | 388 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 627.00 | | | -45 627.00 |
294 Charges financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | -53 076.00 | | | -53 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 076.00 | | | -53 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 461 535.00 | | | 461 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821.00 | | | 23 821.00 |