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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 710.00 | 679.00 | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 470.00 | 80 557.00 | 59 913.00 | 140 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 318.00 | 46 552.00 | 29 766.00 | 76 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 031.00 | 127 820.00 | 115 211.00 | 243 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 542.00 | 4 928.00 | 67 614.00 | 72 542.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 833.00 | 4 928.00 | 273 906.00 | 278 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 864.00 | 132 747.00 | 389 117.00 | 521 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 332.00 | 77 301.00 | | 103 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | 26 031.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 147 462.00 | 111 332.00 | | 147 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 503.00 | 68 039.00 | | 70 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 9 949.00 | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 51 568.00 | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 136.00 | 71 966.00 | | 63 136.00 |
EA Autres dettes | | 148 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 655.00 | 350 391.00 | | 241 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 117.00 | 461 723.00 | | 389 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 736 641.00 | 736 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 736 641.00 | 736 641.00 | |
FM Production stockée | | | -8 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 574.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 5 152.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 6 737.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | -163.00 | | 9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 4 788.00 | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 860.00 | 784 238.00 | | 746 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 730.00 | 758 207.00 | | 710 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | 26 031.00 | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 188.00 | | 40 696.00 | 218 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 853.00 | 243 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 216 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 946.00 | | 40 696.00 | 191 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 694.00 | 20 939.00 | 14 813.00 | 121 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 348.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | 20 591.00 | 14 813.00 | 121 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 461.00 | 28 366.00 | 42 095.00 | 70 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 655.00 | 199 560.00 | 42 095.00 | 241 655.00 |