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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 41.00 | 1 138.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 959.00 | 1 691.00 | 11 268.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 337.00 | 5 932.00 | 12 406.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 164.00 | 13 948.00 | 120 216.00 | 134 164.00 |
BZ Autres créances | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CF Disponibilités | 232 682.00 | | 232 682.00 | 232 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 024.00 | 13 948.00 | 381 077.00 | 395 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 362.00 | 19 879.00 | 393 482.00 | 413 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 402.00 | 115 034.00 | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 826.00 | 68 368.00 | | -67 826.00 |
DL TOTAL (I) | -53 424.00 | 194 402.00 | | -53 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | 121 775.00 | | 112 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 1 221.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 906.00 | 124 140.00 | | 446 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 482.00 | 318 543.00 | | 393 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 319.00 | | 400 319.00 | 400 319.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 433.00 | | 402 433.00 | 402 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 105 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 638.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 638.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -1 638.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 19 342.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 340.00 | 567 063.00 | | 408 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 167.00 | 498 695.00 | | 476 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 826.00 | 68 368.00 | | -67 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598.00 | | 7 305.00 | 11 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 18 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 14 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | | 7 305.00 | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 2 062.00 | 378.00 | 4 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 642.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 420.00 | 378.00 | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 13 066.00 | 5 487.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 13 066.00 | 5 487.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 13 066.00 | 5 487.00 | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 031.00 | 15 183.00 | 162 266.00 | 189 031.00 |
VI Groupe et associés | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 342.00 | 146 999.00 | 15 343.00 | 162 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 906.00 | 273 058.00 | 162 266.00 | 446 906.00 |