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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 9 265.00 | 1 512.00 | 10 777.00 |
AN Terrains | 89 048.00 | 22 846.00 | 66 202.00 | 89 048.00 |
AP Constructions | 494 032.00 | 150 636.00 | 343 396.00 | 494 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 604.00 | 49 457.00 | 27 147.00 | 76 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 144.00 | 124 302.00 | 115 842.00 | 240 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 125.00 | 356 506.00 | 554 620.00 | 911 125.00 |
BT Marchandises | 863 374.00 | | 863 374.00 | 863 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 473.00 | | 411 473.00 | 411 473.00 |
BZ Autres créances | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 279 742.00 | | 279 742.00 | 279 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 685.00 | | 1 735 685.00 | 1 735 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 811.00 | 356 506.00 | 2 290 305.00 | 2 646 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 069.00 | | | 977 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 678.00 | | | 967 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
EA Autres dettes | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 394.00 | | | 2 128 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 305.00 | | | 2 290 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 134.00 | | | 607 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 765 343.00 | | 5 765 343.00 | 5 765 343.00 |
FG Production vendue services | 79 147.00 | 1 750.00 | 80 897.00 | 79 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 490.00 | 1 750.00 | 5 846 240.00 | 5 844 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 729.00 | | | -101 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 684.00 | | | 5 868 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 611.00 | | | 5 849 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 404.00 | 99 965.00 | 4 864.00 | 261 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 504.00 | 892.00 | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 750.00 | 99 461.00 | 3 972.00 | 251 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 677.00 | 967 677.00 | | 967 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 069.00 | 264 656.00 | 712 412.00 | 977 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 861.00 | 526 664.00 | | 526 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 361.00 | 526 664.00 | 500.00 | 527 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 393.00 | 1 415 981.00 | 712 412.00 | 2 128 393.00 |