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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
CU Autres participations | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | 2 719.00 | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 46 404.00 | 26 717.00 | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 31 250.00 | | 31 910.00 |
DK Provisions réglementées | 9 367.00 | 8 405.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 191 964.00 | 169 092.00 | | 191 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | 89 729.00 | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 058.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 740.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 12 573.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 851.00 | 106 100.00 | | 67 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 815.00 | 275 192.00 | | 259 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 751.00 | 59 811.00 | | 22 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -961.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 916.00 | 92 248.00 | | 97 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 006.00 | 60 998.00 | | 66 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 31 250.00 | | 31 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 405.00 | 961.00 | | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | 961.00 | | 8 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 811.00 | 14 711.00 | 45 100.00 | 59 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VP Divers | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 852.00 | 22 752.00 | 45 100.00 | 67 852.00 |