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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 469.00 | 128 106.00 | 128 362.00 | 256 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 191.00 | 130 428.00 | 395 762.00 | 526 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 407.00 | 27 294.00 | 340 113.00 | 367 407.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 337.00 | 27 294.00 | 591 043.00 | 618 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 529.00 | 157 723.00 | 986 806.00 | 1 144 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
DL TOTAL (I) | 397 522.00 | | | 397 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
EA Autres dettes | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 283.00 | | | 589 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 806.00 | | | 986 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 387.00 | | | 359 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 017.00 | | 3 174.00 | 523 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 295.00 | | 3 174.00 | 253 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611.00 | 25 818.00 | | 104 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 289.00 | 25 818.00 | | 102 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 741.00 | 45 045.00 | | 273 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 128.00 | 413 728.00 | 7 400.00 | 421 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 084.00 | 359 387.00 | | 588 084.00 |