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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 42 900.00 | 497 100.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 355.00 | 623 531.00 | 161 824.00 | 785 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 227.00 | 160 022.00 | 177 205.00 | 337 227.00 |
AX Avances et acomptes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 200.00 | 852 603.00 | 975 597.00 | 1 828 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 918.00 | 48 481.00 | 469 437.00 | 517 918.00 |
BZ Autres créances | 379 079.00 | | 379 079.00 | 379 079.00 |
CF Disponibilités | 289 590.00 | | 289 590.00 | 289 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 807.00 | 48 481.00 | 1 278 326.00 | 1 326 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 007.00 | 901 084.00 | 2 253 924.00 | 3 155 007.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 614.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 009.00 | 11 674.00 | | 55 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670.00 | 45 615.00 | | 169 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 699.00 | 135 137.00 | | 159 699.00 |
DL TOTAL (I) | 537 273.00 | 343 041.00 | | 537 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 235.00 | 1 101 182.00 | | 754 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 763.00 | 201 786.00 | | 204 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 758.00 | 442 010.00 | | 367 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 648.00 | 151 000.00 | | 128 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | 23 987.00 | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 233 890.00 | 218 637.00 | | 233 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 907.00 | 12 878.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 651.00 | 2 151 479.00 | | 1 716 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 924.00 | 2 494 520.00 | | 2 253 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 071.00 | 1 485 946.00 | | 1 123 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 453.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 664.00 | | 489 664.00 | 489 664.00 |
FD Production vendue biens | 108 696.00 | 1 841 622.00 | 1 950 318.00 | 108 696.00 |
FG Production vendue services | 9 399.00 | 4 887.00 | 14 286.00 | 9 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 760.00 | 1 846 509.00 | 2 454 268.00 | 607 760.00 |
FM Production stockée | | | 64 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 105.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 576.00 | 506 985.00 | | 354 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 376.00 | 85 949.00 | | 91 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 376.00 | 210 731.00 | | 91 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 164.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 6 555.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 6 719.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 958.00 | 204 012.00 | | 88 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 180.00 | 3 076 668.00 | | 3 486 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 510.00 | 3 031 054.00 | | 3 316 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 670.00 | 45 615.00 | | 169 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | 12 382.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 727.00 | | 124 362.00 | 1 739 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 889.00 | 1 828 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 889.00 | 1 724 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 650.00 | | 109 263.00 | 1 645 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 15 100.00 | 26 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | | 5 000.00 | 31 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 758.00 | 367 758.00 | | 367 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 890.00 | 233 890.00 | | 233 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UX Autres créances clients | 460 262.00 | 460 262.00 | | 460 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VB T. V. A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 407.00 | 159 827.00 | 297 306.00 | 753 407.00 |
VI Groupe et associés | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 283.00 | | | 447 283.00 |
VP Divers | 307 660.00 | 307 660.00 | | 307 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 203.00 | 926 203.00 | | 926 203.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 651.00 | 1 123 071.00 | 297 306.00 | 1 716 651.00 |