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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 5 536.00 | 3 104.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 151.00 | 5 536.00 | 12 615.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 551 942.00 | | 551 942.00 | 551 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 702.00 | | 1 230 702.00 | 1 230 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 853.00 | 5 536.00 | 1 243 317.00 | 1 248 853.00 |
CU Autres participations | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 133 600.00 | | 76 900.00 |
DH Report à nouveau | -15 819.00 | -5 806.00 | | -15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | -10 013.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 221.00 | 1 103 781.00 | | 1 043 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 255.00 | 209 424.00 | | 198 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 521.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 096.00 | 212 098.00 | | 200 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 317.00 | 1 315 879.00 | | 1 243 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 096.00 | 212 098.00 | | 200 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 056.00 | 15.00 | | 19 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 056.00 | 15.00 | | 19 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 000.00 | 15.00 | | 1 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335 000.00 | 15.00 | | 1 335 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315 944.00 | | | -1 315 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 619.00 | 5 591.00 | | 1 339 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 479.00 | 15 605.00 | | 1 343 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 860.00 | -10 013.00 | | -3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 297.00 | | 854.00 | 1 352 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 000.00 | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 000.00 | 18 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | 854.00 | 7 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 511.00 | | | 1 344 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 1 296.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 1 296.00 | | 4 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 162.00 | | 708 162.00 | 708 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 162.00 | | 708 162.00 | 708 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 708 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 550 643.00 | 550 643.00 | | 550 643.00 |
VI Groupe et associés | 198 255.00 | 198 255.00 | | 198 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 200.00 | 552 200.00 | | 552 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |