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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 305.00 | 5 107.00 | 6 198.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555.00 | 6 357.00 | 6 198.00 | 12 555.00 |
BN En cours de production de biens | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 203.00 | | 1 611 203.00 | 1 611 203.00 |
BZ Autres créances | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
CF Disponibilités | 230 927.00 | | 230 927.00 | 230 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 801.00 | | 2 027 801.00 | 2 027 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 357.00 | 6 357.00 | 2 034 001.00 | 2 040 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -81 467.00 | 23 070.00 | | -81 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 163.00 | -104 537.00 | | 110 163.00 |
DL TOTAL (I) | 35 296.00 | -74 867.00 | | 35 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 861.00 | 42 474.00 | | 85 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 020.00 | 271 102.00 | | 815 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 522.00 | 75 655.00 | | 275 522.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 10 679.00 | | 10 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 553.00 | 271 517.00 | | 811 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 705.00 | 671 428.00 | | 1 998 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 001.00 | 596 561.00 | | 2 034 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 705.00 | 671 428.00 | | 1 998 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 1 217.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 1 217.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 020.00 | 815 020.00 | | 815 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 553.00 | 811 553.00 | | 811 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 203.00 | 1 611 203.00 | | 1 611 203.00 |
VB T. V. A. | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VI Groupe et associés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 666.00 | 1 765 666.00 | | 1 765 666.00 |
VW T.V.A. | 269 590.00 | 269 590.00 | | 269 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 705.00 | 1 998 705.00 | | 1 998 705.00 |