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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 101.00 | 49.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 3 094.00 | 24 846.00 | 27 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 290.00 | 3 195.00 | 49 095.00 | 52 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
110 Total général Actif | 63 170.00 | 3 195.00 | 59 975.00 | 63 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
230 Autres produits | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
242 Autres charges externes. | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 288.00 | | | -17 288.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 940.00 | | | -17 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |