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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443 261.00 | 2 533 094.00 | 2 910 167.00 | 5 443 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 18.00 | 8 799.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 474.00 | 51 918.00 | 31 557.00 | 83 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 139.00 | 2 585 030.00 | 3 145 110.00 | 5 730 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 345.00 | 2 585 030.00 | 3 348 315.00 | 5 933 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | -579 371.00 | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 206.00 | 579 205.00 | | -678 206.00 |
DL TOTAL (I) | -672 872.00 | 5 334.00 | | -672 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 715.00 | 2 739 954.00 | | 3 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 161.00 | 21 525.00 | | 407 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 311.00 | 490 933.00 | | 503 311.00 |
EA Autres dettes | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 021 187.00 | 3 257 111.00 | | 4 021 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 315.00 | 3 262 445.00 | | 3 348 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 282 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 160 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 587.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 678 500.00 | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 750.00 | 678 500.00 | | -8 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 876.00 | 114 017.00 | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 060.00 | 3 247 246.00 | | 3 531 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 266.00 | 2 668 040.00 | | 4 209 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 206.00 | 579 205.00 | | -678 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 627.00 | | 2 268 894.00 | 3 487 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 382.00 | 5 730 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 382.00 | 92 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 334.00 | | 2 232 189.00 | 3 405 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 293.00 | | 36 379.00 | 82 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 824.00 | 1 065 587.00 | 26 381.00 | 1 545 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486 250.00 | 1 046 845.00 | | 1 486 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 574.00 | 18 742.00 | 26 381.00 | 59 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 161.00 | 407 161.00 | | 407 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 715.00 | 3 110 715.00 | | 3 110 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 319.00 | 176 994.00 | 325.00 | 177 319.00 |
VW T.V.A. | 218 785.00 | 218 785.00 | | 218 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 187.00 | 4 021 187.00 | | 4 021 187.00 |