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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 385.00 | 41 483.00 | 43 902.00 | 85 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 385.00 | 41 483.00 | 139 902.00 | 181 385.00 |
BT Marchandises | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 583.00 | 41 483.00 | 245 100.00 | 286 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 671.00 | -35 220.00 | | -39 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 752.00 | -4 451.00 | | -49 752.00 |
DL TOTAL (I) | -84 423.00 | -34 671.00 | | -84 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 354.00 | 222 898.00 | | 257 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 31 935.00 | | 65 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 18 485.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 523.00 | 273 318.00 | | 329 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 100.00 | 238 647.00 | | 245 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 523.00 | 139 806.00 | | 329 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 237.00 | 248 754.00 | | 233 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 989.00 | 253 204.00 | | 282 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 752.00 | -4 451.00 | | -49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 8 029.00 | | 33 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 8 029.00 | | 33 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 797.00 | 88 887.00 | 64 500.00 | 157 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
VI Groupe et associés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 035.00 | 403 125.00 | 64 500.00 | 472 035.00 |