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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 410 940.00 | 789 060.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447 552.00 | 3 175 584.00 | 7 271 968.00 | 10 447 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 370.00 | 3 589 343.00 | 8 061 028.00 | 11 650 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
BZ Autres créances | 546 658.00 | | 546 658.00 | 546 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 840.00 | | 679 840.00 | 679 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 780.00 | 3 589 343.00 | 9 017 437.00 | 12 606 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 471.00 | | | 520 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 543 975.00 | -2 258 721.00 | | -2 543 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 111.00 | -285 254.00 | | -164 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006 506.00 | 1 919 638.00 | | 2 006 506.00 |
DL TOTAL (I) | -664 580.00 | -587 337.00 | | -664 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210 676.00 | 9 790 897.00 | | 9 210 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 327.00 | 188 559.00 | | 159 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 914.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 017.00 | 9 980 370.00 | | 9 382 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 437.00 | 9 393 033.00 | | 9 017 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 764.00 | 1 172 736.00 | | 1 051 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 270.00 | | 1 280 270.00 | 1 280 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 270.00 | | 1 280 270.00 | 1 280 270.00 |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 868.00 | 150 798.00 | | 86 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 868.00 | 158 618.00 | | 86 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 868.00 | -158 409.00 | | -86 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 063.00 | 1 268 518.00 | | 1 295 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 174.00 | 1 553 772.00 | | 1 459 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 111.00 | -285 254.00 | | -164 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 370.00 | | 300 000.00 | 11 350 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 450 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150 370.00 | | 300 000.00 | 10 150 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 754.00 | 583 588.00 | | 3 005 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 185.00 | 65 755.00 | | 345 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 569.00 | 517 833.00 | | 2 660 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 638.00 | 86 868.00 | | 1 919 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 638.00 | 86 868.00 | | 1 919 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 658.00 | 26 186.00 | 520 471.00 | 546 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 487.00 | 159 015.00 | 520 471.00 | 679 487.00 |