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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 676.00 | 1 596.00 | 12 080.00 | 13 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 494.00 | 40 087.00 | 36 407.00 | 76 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 082.00 | 40 853.00 | 42 229.00 | 83 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 576.00 | 80 940.00 | 81 636.00 | 162 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 446 401.00 | | 446 401.00 | 446 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 921.00 | | 548 921.00 | 548 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 496.00 | 80 940.00 | 630 556.00 | 711 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 160 137.00 | 46 796.00 | | 160 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 258.00 | 113 341.00 | | 211 258.00 |
DL TOTAL (I) | 371 616.00 | 160 357.00 | | 371 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 8 590.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 16 418.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 303.00 | 114 805.00 | | 244 303.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 5 372.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 941.00 | 145 186.00 | | 258 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 556.00 | 305 543.00 | | 630 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 681.00 | | 71 154.00 | 93 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 3 000.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 1 000.00 | 162 576.00 | 1 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 159 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 421.00 | | 68 154.00 | 92 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 3 000.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 428.00 | 27 512.00 | 1 000.00 | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 428.00 | 27 512.00 | 1 000.00 | 54 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 520.00 | 102 520.00 | 3 000.00 | 105 520.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 941.00 | 258 941.00 | | 258 941.00 |