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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 127.00 | 546.00 | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 801.00 | | 1 458 801.00 | 1 458 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 474.00 | 1 127.00 | 2 186 347.00 | 2 187 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 713 388.00 | | 713 388.00 | 713 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 745.00 | | 765 745.00 | 765 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 219.00 | 1 127.00 | 2 952 092.00 | 2 953 219.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 26 747.00 | 85 598.00 | | 26 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 911.00 | 41 149.00 | | 262 911.00 |
DL TOTAL (I) | 303 407.00 | 140 497.00 | | 303 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 612.00 | 1 202 953.00 | | 1 965 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 4 641.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | 74 217.00 | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 600 010.00 | 2 642 543.00 | | 600 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 685.00 | 3 924 374.00 | | 2 648 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 092.00 | 4 064 870.00 | | 2 952 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 073.00 | 3 924 374.00 | | 683 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 704.00 | | 498 704.00 | 498 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 704.00 | | 498 704.00 | 498 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 594.00 | 14 861.00 | | 50 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 457.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 457.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 457.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 16 210.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 563.00 | 367 966.00 | | 822 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 652.00 | 326 817.00 | | 559 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 911.00 | 41 149.00 | | 262 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 252.00 | 1 694.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 214.00 | | 437 260.00 | 2 005 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 2 185 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 2 187 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 541.00 | | 437 260.00 | 2 003 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 558.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 558.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 010.00 | 600 010.00 | | 600 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 801.00 | | 1 458 801.00 | 1 458 801.00 |
UX Autres créances clients | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 612.00 | | 1 965 612.00 | 1 965 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 157.00 | 52 356.00 | 1 458 801.00 | 1 511 157.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 685.00 | 683 073.00 | 1 965 612.00 | 2 648 685.00 |