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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 489.00 | 361.00 | 3 850.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 895.00 | 3 489.00 | 406.00 | 3 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
060 Stock marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | 648.00 | 3 794.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
084 Disponibilités | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 532.00 | 648.00 | 308 883.00 | 309 532.00 |
110 Total général Actif | 313 427.00 | 4 137.00 | 309 290.00 | 313 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
252 Charges sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
280 Produits financiers | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |