| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 349.00 | 15 810.00 | 84 539.00 | 100 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 349.00 | 15 810.00 | 339 539.00 | 355 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
060 Stock marchandises | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
072 Créances – Autres | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
084 Disponibilités | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
110 Total général Actif | 702 615.00 | 15 810.00 | 686 805.00 | 702 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 011.00 | 168 456.00 | | 188 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 594.00 | 209 488.00 | | 263 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 740.00 | 447.00 | | 2 740.00 |
230 Autres produits | | 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 347.00 | 378 513.00 | | 454 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 208.00 | 120 655.00 | | 128 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 132.00 | -10 173.00 | | -3 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | 107.00 | | 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -10.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 433.00 | 35 050.00 | | 44 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 2 281.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 585.00 | 85 367.00 | | 110 585.00 |
252 Charges sociales | 27 076.00 | 13 438.00 | | 27 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 194.00 | 7 227.00 | | 11 194.00 |
262 Autres charges | 32 339.00 | 24 419.00 | | 32 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 320.00 | 278 362.00 | | 354 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 027.00 | 100 151.00 | | 100 027.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | 379.00 | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 350.00 | 4 631.00 | | 6 350.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | 6 125.00 | | 5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 258.00 | 1 113.00 | | 10 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 24 589.00 | | 22 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 893.00 | 73 334.00 | | 67 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 709.00 | | | 362 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |