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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 200.00 | 5 286.00 | 76 914.00 | 82 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 7 785.00 | 41 723.00 | 49 508.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 768.00 | 13 071.00 | 267 697.00 | 280 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 482.00 | 13 071.00 | 382 411.00 | 395 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | 18 279.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 726.00 | 23 279.00 | | 14 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 145.00 | 32 708.00 | | 239 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | 3 827.00 | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 4 829.00 | | 39 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 604.00 | 43 812.00 | | 61 604.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 4 320.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 685.00 | 89 496.00 | | 367 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 411.00 | 112 776.00 | | 382 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FD Production vendue biens | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FG Production vendue services | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 123.00 | | 428 123.00 | 428 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 213.00 | 137 252.00 | | 436 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 766.00 | 118 973.00 | | 444 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 553.00 | 18 279.00 | | -8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 873.00 | | 247 810.00 | 34 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 280 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 131 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | | 101 100.00 | 32 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 13 051.00 | 104.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 13 051.00 | 104.00 | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 2 290.00 | 315.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
VI Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 947.00 | 80 947.00 | 2 350.00 | 80 947.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 685.00 | 367 685.00 | | 367 685.00 |