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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 243.00 | 5 307.00 | 10 936.00 | 16 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 451.00 | | 1 376 451.00 | 1 376 451.00 |
AP Constructions | 1 909 494.00 | 190 949.00 | 1 718 544.00 | 1 909 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 217.00 | 43 171.00 | 48 046.00 | 91 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 015.00 | 202 112.00 | 1 680 903.00 | 1 883 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 555 185.00 | 528 880.00 | 10 026 305.00 | 10 555 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BT Marchandises | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 7 729 019.00 | | 7 729 019.00 | 7 729 019.00 |
CF Disponibilités | 245 259.00 | | 245 259.00 | 245 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 509.00 | | 8 177 509.00 | 8 177 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 695.00 | 528 880.00 | 18 203 814.00 | 18 732 695.00 |
CU Autres participations | 4 738 710.00 | 87 341.00 | 4 651 369.00 | 4 738 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 267 929.00 | 267 929.00 | | 267 929.00 |
DH Report à nouveau | -625 133.00 | | | -625 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 054.00 | -625 133.00 | | -1 108 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | -935 169.00 | 161 898.00 | | -935 169.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 412.00 | 1 085 384.00 | | 1 049 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565 018.00 | 687 944.00 | | 7 565 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 165.00 | 322 124.00 | | 329 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 267.00 | 213 541.00 | | 272 267.00 |
EA Autres dettes | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 983.00 | 2 308 992.00 | | 9 238 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 203 814.00 | 12 370 890.00 | | 18 203 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 565 018.00 | | | 7 565 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 364.00 | | 396 364.00 | 396 364.00 |
FD Production vendue biens | 620 398.00 | | 620 398.00 | 620 398.00 |
FG Production vendue services | 601 116.00 | | 601 116.00 | 601 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 877.00 | | 1 617 877.00 | 1 617 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 2 979.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 889.00 | | | 779 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 655.00 | 2 979.00 | | 780 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 563.00 | -2 979.00 | | -713 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 786.00 | 1 377 208.00 | | 1 885 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 841.00 | 2 002 341.00 | | 2 993 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 054.00 | -625 133.00 | | -1 108 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 394.00 | | 5 878 934.00 | 6 435 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 5 260 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 622 881.00 | 136 261.00 | 10 555 185.00 | 1 622 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 988.00 | 1 392 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 881.00 | 109 228.00 | 3 901 590.00 | 1 622 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 130.00 | | 6 551.00 | 1 407 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 284.00 | | 2 482 415.00 | 3 151 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 980.00 | | 3 389 967.00 | 1 876 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 097.00 | 152 769.00 | 60 327.00 | 349 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 2 760.00 | 13 488.00 | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 063.00 | 150 009.00 | 46 839.00 | 333 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 341.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 720 000.00 | | | 10 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 165.00 | 329 165.00 | | 329 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VC Groupe et associés | 7 639 557.00 | 7 639 557.00 | | 7 639 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 412.00 | 474 896.00 | 574 516.00 | 1 049 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 745 018.00 | 6 745 018.00 | | 6 745 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 729.00 | 7 766 729.00 | | 7 766 729.00 |
VW T.V.A. | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138 983.00 | 7 844 467.00 | 574 516.00 | 19 138 983.00 |