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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 880 000.00 | 2 985 459.00 | 18 894 541.00 | 21 880 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 880 000.00 | 2 985 459.00 | 18 894 541.00 | 21 880 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 717.00 | | 830 717.00 | 830 717.00 |
BZ Autres créances | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 481.00 | | 319 481.00 | 319 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 482.00 | | 1 764 482.00 | 1 764 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 048 822.00 | 2 985 459.00 | 21 063 363.00 | 24 048 822.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 404 340.00 | | 404 340.00 | 404 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 546.00 | -431 520.00 | | -759 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 457.00 | -328 026.00 | | -396 457.00 |
DK Provisions réglementées | 869 551.00 | 537 054.00 | | 869 551.00 |
DL TOTAL (I) | -281 452.00 | -217 491.00 | | -281 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372 810.00 | 19 762 810.00 | | 19 372 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 906.00 | 2 061 884.00 | | 1 949 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 16 751.00 | | 22 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 344 815.00 | 22 051 448.00 | | 21 344 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 363.00 | 21 833 957.00 | | 21 063 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 005.00 | 3 693 773.00 | | 1 972 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 455.00 | | 1 889 455.00 | 1 889 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 455.00 | | 1 889 455.00 | 1 889 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 497.00 | 288 550.00 | | 332 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 497.00 | 294 971.00 | | 332 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 497.00 | -294 047.00 | | -332 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 878.00 | 1 793 403.00 | | 1 887 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 335.00 | 2 121 429.00 | | 2 284 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 457.00 | -328 026.00 | | -396 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 880 000.00 | | 870 000.00 | 21 880 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 000.00 | | 21 880 000.00 | 870 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | 21 880 000.00 | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880 000.00 | | 870 000.00 | 21 880 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 033.00 | 874 426.00 | | 2 111 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 033.00 | 874 426.00 | | 2 111 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 054.00 | 332 497.00 | | 537 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 054.00 | 332 497.00 | | 537 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 372 810.00 | | | 19 372 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 906.00 | 1 949 906.00 | | 1 949 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 830 717.00 | 830 717.00 | | 830 717.00 |
VB T. V. A. | 482 803.00 | 482 803.00 | | 482 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 481.00 | 49 404.00 | 270 077.00 | 319 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 318.00 | 1 478 241.00 | 270 077.00 | 1 748 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 344 815.00 | 1 972 005.00 | | 21 344 815.00 |