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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 863 790.00 | | 65 863 790.00 | 65 863 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 648 547.00 | | 85 648 547.00 | 85 648 547.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 901 702.00 | | 8 901 702.00 | 8 901 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 908 920.00 | | 8 908 920.00 | 8 908 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 611 391.00 | | 96 611 391.00 | 96 611 391.00 |
CU Autres participations | 19 784 756.00 | | 19 784 756.00 | 19 784 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 053 924.00 | | 2 053 924.00 | 2 053 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 815 276.00 | 476 627.00 | | 815 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 152.00 | 338 649.00 | | -118 152.00 |
DL TOTAL (I) | 702 624.00 | 820 776.00 | | 702 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 380 846.00 | | | 94 380 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 40 306.00 | | 21 375.00 |
EA Autres dettes | 1 506 546.00 | 1 489 076.00 | | 1 506 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 908 767.00 | 1 529 382.00 | | 95 908 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 611 391.00 | 2 350 158.00 | | 96 611 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 041.00 | 2 690 517.00 | | 2 033 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 193.00 | 2 351 868.00 | | 2 151 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 152.00 | 338 649.00 | | -118 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 259 583.00 | | 82 963.00 | 100 259 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 694 000.00 | 85 648 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 694 000.00 | 85 648 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 259 583.00 | | 82 963.00 | 100 259 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 863 790.00 | 4 857.00 | 65 858 934.00 | 65 863 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 380 846.00 | 8 670 028.00 | 35 769 008.00 | 94 380 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 546.00 | 1 506 546.00 | | 1 506 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609 489.00 | | | 8 609 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 871 008.00 | 12 075.00 | 65 858 934.00 | 65 871 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 908 767.00 | 10 197 949.00 | 35 769 008.00 | 95 908 767.00 |