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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 401 287.00 | | 1 401 287.00 | 1 401 287.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 901.00 | | 1 401 901.00 | 1 401 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 177.00 | | 1 402 177.00 | 1 402 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 405.00 | -2 857.00 | | -8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801.00 | -5 548.00 | | -1 801.00 |
DL TOTAL (I) | -5 207.00 | -3 405.00 | | -5 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 015.00 | 921 193.00 | | 1 382 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 312.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 066.00 | 924 505.00 | | 1 386 066.00 |
ED (V) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 177.00 | 921 100.00 | | 1 402 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 066.00 | 924 505.00 | | 1 386 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714.00 | 827 618.00 | | 4 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516.00 | 833 167.00 | | 6 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 801.00 | -5 548.00 | | -1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 791.00 | 1 282 791.00 | | 1 282 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 016.00 | 1 382 016.00 | | 1 382 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 288.00 | 1 401 288.00 | | 1 401 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 067.00 | 1 386 067.00 | | 1 386 067.00 |