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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 941.00 | 10 569.00 | 61 373.00 | 71 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 7 580.00 | 47 046.00 | 54 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 592.00 | 18 148.00 | 283 444.00 | 301 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BN En cours de production de biens | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 143.00 | 4 762.00 | 71 380.00 | 76 143.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 237.00 | 4 762.00 | 196 475.00 | 201 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 829.00 | 22 910.00 | 479 918.00 | 502 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 605.00 | | | 345 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 918.00 | | | 479 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 322.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 731.00 | 301 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 126 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -17 303.00 | 17 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 711.00 | 55 627.00 | 134 897.00 | 222 711.00 |
VI Groupe et associés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 427.00 | 157 040.00 | 152 200.00 | 341 427.00 |