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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
AP Constructions | 438 638.00 | 117 073.00 | 321 565.00 | 438 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 428.00 | 15 979.00 | 14 449.00 | 30 428.00 |
BF Prêts | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 019.00 | 133 052.00 | 1 060 967.00 | 1 194 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CF Disponibilités | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 620.00 | 133 052.00 | 1 523 568.00 | 1 656 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 046.00 | -192 323.00 | | -96 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 705.00 | 96 277.00 | | -79 705.00 |
DL TOTAL (I) | -165 751.00 | -86 046.00 | | -165 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 270.00 | 193 166.00 | | 160 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 222 392.00 | | 215 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 497.00 | | |
EA Autres dettes | 1 310 303.00 | 1 266 963.00 | | 1 310 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 001.00 | 3 278.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 319.00 | 1 690 295.00 | | 1 689 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 568.00 | 1 604 249.00 | | 1 523 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 102.00 | | 7 721.00 | 1 252 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 804.00 | 689 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 804.00 | 1 194 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 898.00 | | 7 721.00 | 496 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 204.00 | | | 755 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 725.00 | 24 327.00 | | 108 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 725.00 | 24 327.00 | | 108 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 215 745.00 | | 215 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UP Prêts | 689 400.00 | 68 129.00 | 621 271.00 | 689 400.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 081.00 | 33 638.00 | 126 443.00 | 160 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 784.00 | 1 123 784.00 | | 1 123 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 857.00 | 323 586.00 | 621 271.00 | 944 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 319.00 | 1 562 876.00 | 126 443.00 | 1 689 319.00 |